Fidelity Asia Securities Fee

5996760:KS
1,193.93
KRW
3.39
0.28%
更新日時 17:33 JST 2017/06/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.94 - 1,193.93
1年トータルリターン
21.23%
年初来リターン
20.85%
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前日終値
1,190.54
52週レンジ
999.94 - 1,193.93
1年トータルリターン
22.01%
年初来リターン
20.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1,193.93
資産総額 (十億 KRW) ( 06/27/2017)
455.765
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 01/02/2017)
60.84
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.24 百万 120.68 十億 99.00
企業概要
Fidelity Asia Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund may invest up to 100% of its assets in Fidelity Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901