Fidelity Asia Securities Fee

5996760:KS
1,050.93
KRW
4.08
0.39%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
897.53 - 1,121.10
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
8.02%
前日終値
1,046.85
52週レンジ
897.53 - 1,121.10
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,050.93
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
239.008
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 12/31/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.45 百万 100.97 十億 99.00
企業概要
Fidelity Asia Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund may invest up to 100% of its assets in Fidelity Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901