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Samsung Korea Long-Term Secu

5996270:KS
999.43
KRW
0.62
0.06%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
987.10 - 1,030.95
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
1,000.05
52週レンジ
987.10 - 1,030.95
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
999.43
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
87.397
設定日
02/18/2011
直近配当額 ( 02/18/2021)
12.38
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Yoon Sang-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 10.28 十億 12.07
10.00 百万 10.04 十億 11.79
10.00 百万 9.97 十億 11.72
10.00 百万 9.82 十億 11.53
9.00 百万 8.83 十億 10.38
8.00 百万 7.96 十億 9.35
5.00 百万 5.07 十億 5.96
5.00 百万 4.83 十億 5.67
4.00 百万 3.58 十億 4.21
2.00 百万 2.20 十億 2.59
企業概要
Samsung Korea Long-Term Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain by investing in high quality govermenet and corporate bonds. The Fund Invests at least 60% of its assets in bonds and 40% or less in CPS.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600