Samsung Latin America Securi

5992071:KS
645.09
KRW
2.07
0.32%
更新日時 17:06 JST 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
615.41 - 814.62
1年トータルリターン
-13.80%
年初来リターン
-14.15%
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前日終値
647.16
52週レンジ
615.41 - 814.62
1年トータルリターン
-13.37%
年初来リターン
-14.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
645.09
資産総額 (百万 KRW) ( 12/18/2018)
583.709
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( 06/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
563.89 千 598.29 百万 96.35
企業概要
Samsung Latin America Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is long-term capital gains. The Fund invests primarily in Latin American securities and Depository Receipt. The Fund invests 100% or less in Samsung Latin America Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777