Samsung Global Water Securit

5991909:KS
1,023.24
KRW
0.11
0.01%
更新日時 17:41 JST 2017/07/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
872.38 - 1,023.35
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
14.45%
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前日終値
1,023.35
52週レンジ
872.38 - 1,023.35
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
14.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1,023.24
資産総額 (十億 KRW) ( 07/26/2017)
43.231
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( 04/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EUISUK HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.58 百万 21.51 十億 98.87
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600