Samsung Global Water Securit

5991909:KS
1,006.66
KRW
9.15
0.90%
更新日時 17:36 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
842.66 - 1,015.81
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
12.59%
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前日終値
1,015.81
52週レンジ
842.66 - 1,015.81
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
12.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,006.66
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
43.890
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( 04/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EUISUK HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.54 百万 21.08 十億 93.16
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600