Samsung Global Water Securit

5991909:KS
1,004.96
KRW
8.04
0.79%
更新日時 17:45 JST 2017/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
872.38 - 1,023.88
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
12.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,013.00
52週レンジ
872.38 - 1,023.88
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
12.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,004.96
資産総額 (十億 KRW) ( 08/22/2017)
41.361
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( 04/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EUISUK HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.14 百万 21.02 十億 95.41
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600