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Samsung Global Water Securit

5991875:KS
1,083.78
KRW
1.33
0.12%
更新日時 17:13 JST 2019/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
902.41 - 1,088.52
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
17.10%
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前日終値
1,082.45
52週レンジ
902.41 - 1,088.52
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
17.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
1,083.78
資産総額 (十億 KRW) ( 06/19/2019)
10.147
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 04/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Euisuk Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.64 百万 10.14 十億 97.47
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777