しんきんアジアETF株式ファンド

59311115:JP
8,338.0
JPY
71.0
0.86%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,957.0 - 8,394.0
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.01%
前日終値
8,267.0
52週レンジ
6,957.0 - 8,394.0
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,338
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.391
設定日
05/18/2011
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
愛称:情熱アジア大陸 運用方針:国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券への投資を通じ、主にアジア各国(日本を除く)の株式に分散投資を行います。投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規模、市場動向並びに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申込み単位:1万円以上1円単位         信託期間:5/18/2011 ~ 無期限 決算日:5,11月20日 受託銀行:しんきん信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Shinkin Asset Management Co.
3-8-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo,
104-0031, Japan
電話番号
+81-3-5524-8181
Webサイト
www.skam.co.jp