しんきん世界好配当利回り株ファ

5931105B:JP
6,446.0
JPY
57.0
0.89%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,060.0 - 6,925.0
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.45%
前日終値
6,389.0
52週レンジ
5,060.0 - 6,925.0
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
6,446
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
6.853
設定日
11/15/2005
直近配当額 ( 11/10/2016)
50
直近配当利回り(税込)
9.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を主要投資対象として、日本を除く世界各国の株式 に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標としま す。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信 託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:毎月10日       受託銀行:しんきん信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Shinkin Asset Management Co.
3-8-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo,
104-0031, Japan
電話番号
+81-3-5524-8181
Webサイト
www.skam.co.jp