Samsung India Securities Mas

5925857:KS
1,092.12
KRW
2.24
0.21%
更新日時 11:58 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
887.73 - 1,191.42
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
12.46%
前日終値
1,089.88
52週レンジ
887.73 - 1,191.42
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1,092.12
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
62.035
設定日
08/25/2009
直近配当額 ( 08/25/2016)
10.94
直近配当利回り(税込)
12.02%
ファンドマネージャ
AMIT KUMAR JAIN / EUISUK HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 3.20 十億 0.00
125.00 千 2.47 十億 0.00
175.00 千 2.38 十億 0.00
100.00 千 2.26 十億 0.00
27.50 千 1.78 十億 0.00
20.00 千 1.69 十億 0.00
375.00 千 1.61 十億 0.00
80.00 千 1.54 十億 0.00
85.00 千 1.50 十億 0.00
7.00 千 1.26 十億 0.00
企業概要
Samsung India Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600