Samsung Index Premium Securi

5903251:KS
1,020.95
KRW
22.85
2.29%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
973.33 - 1,066.27
前日終値
998.10
52週レンジ
973.33 - 1,066.27
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,020.95
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
157.995
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 08/29/2016)
54.22
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.01 千 17.83 十億 0.00
57.00 7.31 十億 0.00
2.99 千 2.53 十億 0.00
64.00 千 2.33 十億 0.00
16.34 千 2.17 十億 0.00
36.98 千 2.14 十億 0.00
49.43 千 2.03 十億 0.00
8.67 千 2.00 十億 0.00
7.22 千 1.88 十億 0.00
107.00 1.74 十億 0.00
企業概要
Samsung Index Premium Securities Investment Trust (Equity-Derivative) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund will allocate at least 60% of its assets in equities and equity-related derivatives.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600