Samsung Index Premium Securi

5903251:KS
1,237.71
KRW
6.37
0.52%
更新日時 17:33 JST 2017/06/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
973.33 - 1,237.71
1年トータルリターン
32.07%
年初来リターン
20.33%
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前日終値
1,231.34
52週レンジ
973.33 - 1,237.71
1年トータルリターン
32.07%
年初来リターン
20.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1,237.71
資産総額 (十億 KRW) ( 06/27/2017)
144.111
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 08/29/2016)
54.22
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.33 千 15.10 十億 22.44
180.03 千 5.14 十億 7.64
44.00 3.10 十億 4.60
41.20 千 2.08 十億 3.09
10.75 千 1.69 十億 2.52
5.18 千 1.51 十億 2.24
1.75 千 1.50 十億 2.22
29.95 千 1.40 十億 2.07
26.70 千 1.31 十億 1.94
4.87 千 1.17 十億 1.74
企業概要
Samsung Index Premium Securities Investment Trust (Equity-Derivative) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund will allocate at least 60% of its assets in equities and equity-related derivatives.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600