アムンディ欧州CBファンドトルコリラコース毎

58317143:JP
6,346.0
JPY
85.0
1.32%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,346.0 - 9,074.0
1年トータルリターン
-21.21%
年初来リターン
-19.36%
前日終値
6,431.0
52週レンジ
6,346.0 - 9,074.0
1年トータルリターン
-21.21%
年初来リターン
-19.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6,346
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
99.000
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 11/18/2016)
70
直近配当利回り(税込)
13.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.83 千 128.10 百万 97.46
20.23 203.00 千 0.15
企業概要
アムンディ・ 欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>は日本籍の追加型 投資信託です。欧州の転換社債を主要投資対象とする実質的なユーロ建の資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う円建(本邦通貨表示)の投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。トルコリラコースでは金利差から生じる為替取引によるプレミアムの獲得を目的として為替取引を行います。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp