アムンディUSインカムエクイティファンド毎月決

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7,762.00
JPY
41.00
0.53%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,069.00 - 8,366.00
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
7,803.00
52週レンジ
7,069.00 - 8,366.00
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7,762
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
3.910
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 10/15/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 千 4.34 十億 98.66
793.50 7.98 百万 0.18
企業概要
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェ アクス)」を通して、米国の金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。優先株式、不動産投資信託証券(優先リートを含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、BDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)なども含みます。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp