アムンディTCW新興国債券ファンド円コー

58315121:JP
6,692.0
JPY
28.0
0.42%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,295.0 - 7,148.0
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
9.51%
前日終値
6,664.0
52週レンジ
6,295.0 - 7,148.0
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
6,692
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
592.000
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( 11/08/2016)
40
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.39 千 612.06 百万 97.72
101.14 1.02 百万 0.16
企業概要
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド/フロントランナーは追加型証券投資信託です。インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。実質的に米ドル建を中心とした新興国の政府、政府機関および企業等が発行する債券や、新興国の現地通貨建債券に投資します。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp