アムンディジャパンプラス債券ファンド

58315111:JP
9,843.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 8:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,656.00 - 10,002.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
9,848.00
52週レンジ
9,656.00 - 10,002.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9,843
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
4.112
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 10/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.26 千 4.36 十億 99.77
企業概要
愛称:円のソムリエ                               運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の国債等に投資します。安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。3ヵ 月程度の期間で為替ヘッジを行います。シティグループ世界国債インデックスに採用されている国の中からAA-格相当以上を取得している国債等に投資します。         投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:1/31/2011 - 無期限    決算日:毎月18日  受託銀行:りそな銀行 受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp