アムンディ英国債ファンド年2回決算型

58314147:JP
8,499.00
JPY
35.00
0.41%
更新日時 8:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,101.00 - 9,007.00
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
8,534.00
52週レンジ
8,101.00 - 9,007.00
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8,499
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2018)
197.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 10/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 241.72 百万 99.18