アムンディりそな米国ハイイールド債券フ

58314104:JP
7,154.00
JPY
38.00
0.53%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,191.00 - 8,093.00
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
7,192.00
52週レンジ
7,191.00 - 8,093.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7,154
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
747.000
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( 11/08/2018)
60
直近配当利回り(税込)
10.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.40 千 917.73 百万 98.41
106.17 1.07 百万 0.11
企業概要
運用方針:米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。当ファンドは、米 ドル建て資産を原則として対日本円で為替ヘッジ取引を行う外国投資信託に投資を行い ます。       投資対象:ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:4/28/2010 - 11/07/2014 決算日:毎月8日(初回:6/8/2010)  受託銀行:りそな銀行 受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp