アムンディパトリモアジャパン年1回決算

5831315C:JP
9,675.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,605.00 - 10,424.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-5.69%
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前日終値
9,662.00
52週レンジ
9,605.00 - 10,424.00
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,675
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2018)
947.000
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( 11/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.60 千 1.21 十億 97.67
99.23 998.00 千 0.08