アムンディ英国債ファンド毎月決算型

58313147:JP
6,444.00
JPY
69.00
1.08%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,200.00 - 7,391.00
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
6,375.00
52週レンジ
6,200.00 - 7,391.00
1年トータルリターン
-8.07%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6,444
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
1.698
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/25/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.54 千 1.80 十億 99.28