アムンディ英国債ファンド毎月決算型

58313147:JP
6,697.00
JPY
47.00
0.70%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,507.00 - 7,391.00
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,744.00
52週レンジ
6,507.00 - 7,391.00
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
6,697
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
1.834
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 10/25/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.24 千 2.23 十億 99.47