アムンディ欧州CBファンド米ドルコース毎

58313143:JP
8,465.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,283.00 - 9,400.00
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
8,470.00
52週レンジ
8,283.00 - 9,400.00
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8,465
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
163.000
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 10/18/2018)
50
直近配当利回り(税込)
7.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.35 千 227.89 百万 97.80
59.92 602.00 千 0.26