アムンディロシア東欧株ファンド

58312053:JP
8,528.0
JPY
81.0
0.94%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,771.0 - 8,771.0
1年トータルリターン
45.60%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
8,609.0
52週レンジ
5,771.0 - 8,771.0
1年トータルリターン
51.06%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
8,528
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
5.124
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.00 千 3.35 十億 98.42
1.00 千 12.99 百万 0.38
企業概要
運用方針:外国投資法人「SGAM Fund エクイティーズ イースタン ヨーロッパ」 のユーロ建投資証券、ならびに外国投資法人「SGAM Fund マネー マーケット( ユーロ)」のユーロ建投資証券などわが国および外国の公社債等(短期金融商品を含み ます。)へ投資する投資信託証券への投資を通じ、長期的な信託財産の成長を図ること を目的として運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いま せん。外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益より基準価額の水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社に定められます。 信託期間:無期限 決算日:10月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp