アムンディロシア東欧株ファンド

58312053:JP
7,782.0
JPY
12.0
0.15%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,344.0 - 7,794.0
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
19.67%
前日終値
7,794.0
52週レンジ
5,344.0 - 7,794.0
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
19.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
7,782
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
3.986
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 3.79 十億 97.59
0.10 15.49 百万 0.40
企業概要
運用方針:外国投資法人「SGAM Fund エクイティーズ イースタン ヨーロッパ」 のユーロ建投資証券、ならびに外国投資法人「SGAM Fund マネー マーケット( ユーロ)」のユーロ建投資証券などわが国および外国の公社債等(短期金融商品を含み ます。)へ投資する投資信託証券への投資を通じ、長期的な信託財産の成長を図ること を目的として運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いま せん。外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益より基準価額の水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社に定められます。 信託期間:無期限 決算日:10月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp