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アムンディ・米国・ユーロ投資

5831203B:JP
5,129.00
JPY
4.00
0.08%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,706.00 - 5,450.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
5,125.00
52週レンジ
4,706.00 - 5,450.00
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
5,129
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
3.202
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 01/12/2021)
30
直近配当利回り(税込)
7.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.00 千 1.60 十億 49.42
221.00 千 1.41 十億 43.60
1.00 千 156.60 百万 4.85
0.00 1.00 0.00
企業概要
愛称:りそな ペア・インカム                           運用方針:主として2つの投資信託証券へ投資する追加型ファンド・オブ・ファンズ形式 で運用することにより、米国とユーロの債券市場に投資し、中長期的な信託財産の着実 な成長と安定した収益分配の確保を目指した運用を行います。原則として、為替ヘッジ を行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資については、制限を設け ません。 分配:配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限   決算日:毎月12日      受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp