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アムンディ・毎月分配ユーロ債

5831202B:JP
5,358.00
JPY
6.00
0.11%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,577.00 - 5,422.00
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,364.00
52週レンジ
4,577.00 - 5,422.00
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
5,358
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.236
設定日
11/15/2002
直近配当額 ( 01/14/2021)
10
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 685.07 百万 59.92
70.00 千 445.18 百万 38.94
企業概要
愛称:ユーロ ブーケ     運用方針:主としてユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍会社型外国投資  信託に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。全体のポート フォリオの格付が原則としてダブルA格とすることを目指します。原則として、為替ヘッ ジは行ないません。              投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:毎月14日   受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:5 営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp