アムンディ・毎月分配ユーロ債
5831202B:JP
5,358.00
JPY
6.00
0.11%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,577.00 - 5,422.00
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
-0.54%
前日終値
5,364.00
52週レンジ
4,577.00 - 5,422.00
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
5,358
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.236
設定日
11/15/2002
直近配当額 ( 01/14/2021)
10
直近配当利回り（税込）
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMBEI2D:LX Amundi Funds - Euro Aggregat | 8.00 千 | 685.07 百万 | 59.92 |
| CREURCA:LX | 70.00 千 | 445.18 百万 | 38.94 |
企業概要
愛称：ユーロ ブーケ 運用方針：主としてユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍会社型外国投資 信託に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。全体のポート フォリオの格付が原則としてダブルA格とすることを目指します。原則として、為替ヘッ ジは行ないません。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配：利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位：1円以上1円単位 信託期間：無期限 決算日：毎月14日 受託銀行：りそな信託銀行 受渡日：5 営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900 Webサイト
www.amundi.co.jp