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りそな日経225オープン/アムンディ

58311997:JP
18,600.00
JPY
184.00
0.98%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,786.00 - 18,902.00
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
18,784.00
52週レンジ
10,786.00 - 18,902.00
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
18,600
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
26.328
設定日
07/23/1999
直近配当額 ( 07/13/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 32.34 十億 99.98
企業概要
運用方針:主としてあさひ東京・日経225オープンマザーファンド受益証券に投資し、 日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。なお株式等に直接 投資することもあります。現物株への投資より先物取引等を活用するほうが有利と 認められる時は、日経平均株価指数先物取引を活用することがあります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は 行いません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:7月11日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp