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アムンディ・次世代教育関連ファンド

5831119A:JP
11,274.00
JPY
56.00
0.50%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,111.00 - 11,385.00
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
11,218.00
52週レンジ
7,111.00 - 11,385.00
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11,274
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
2.759
設定日
10/18/2019
直近配当額 ( 09/18/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-
企業概要
アムンディ・次世代教育関連ファンドは日本籍の追加型投資信託です。この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主に世界の教育関連事業を行う企業の株式に投資する投資信託証券と、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行い、実質的な投資は別に定める投資信託証券への投資を通じて行います。投資信託証券とは次のものをいいます。ルクセンブルク籍投資信託「CPR Invest - エデュケーション」、国内籍 投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」。 主に世界の教育関連 事業を行う企業の株式に投資する指定投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp