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みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッ

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11,438.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,888.00 - 11,490.00
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
11,438.00
52週レンジ
8,888.00 - 11,490.00
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11,438
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.227
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 05/25/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.36 千 2.45 十億 97.23
357.96 3.60 百万 0.14
企業概要
みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06 (限定追加型/繰上償還条項付)は日本籍の追加型投資信託です。投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国のハイブリッド証券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。分配金込み基準価額(1万口当たり)が11,500円以上となった場合には、原則として分配金込み基準価額(1万口当たり)が11,500円以上となった日から、日本の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp