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ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為

58311178:JP
11,301.00
JPY
96.00
0.84%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,701.00 - 11,397.00
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
11,397.00
52週レンジ
7,701.00 - 11,397.00
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
11,301
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
940.000
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 12/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 944.51 百万 97.44
0.01 100.00 0.00
企業概要
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンドと円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とし、主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。Aコースにおいては、米ドル建の「ファースト・イーグルAIF」に対して原則として米ド ル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp