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ｱﾑﾝﾃﾞｨ円建債券ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀ

58311169:JP

10,043.00

JPY

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更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

9,985.00 - 10,243.00

1年トータルリターン

-0.43%

年初来リターン

0.01%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

10,043.00

52週レンジ

9,985.00 - 10,243.00

1年トータルリターン

-0.39%

年初来リターン

0.01%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

10,043

資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)

2.919

設定日

09/26/2016

直近配当額 ( 06/15/2020)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.33%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
MO00DPC2:JP ｱﾑﾝﾃﾞｨ円建債券ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝ	192.16 千	1.96 十億	99.94