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アムンディデュアルバリューアロケーションAコース

58311153:JP
11,202.00
JPY
53.00
0.48%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,240.00 - 11,202.00
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,149.00
52週レンジ
8,240.00 - 11,202.00
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11,202
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
304.000
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 471.25 百万 96.55
99.20 996.00 千 0.20
企業概要
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主としてルクセンブルク籍会社型投資信託ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンドへの投資を通じて、世界各国の株式、債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。原則として外貨建資産の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp