ｱﾑﾝﾃﾞｨりそな米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌ
5831113A:JP
4,745.00
JPY
3.00
0.06%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,511.00 - 5,777.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.71%
前日終値
4,742.00
52週レンジ
4,511.00 - 5,777.00
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
4,745
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.129
設定日
10/11/2013
直近配当額 ( 01/08/2021)
70
直近配当利回り（税込）
17.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASUBUSD:LX | 293.00 千 | 2.26 十億 | 98.13 |
| JQ0054F2:JP CAﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ(適格機関投資 | 274.07 | 2.75 百万 | 0.12 |