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ワールドバリューアロケーションAコース為替ヘッシ

58311127:JP
13,600.00
JPY
118.00
0.86%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,356.00 - 13,720.00
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
13,718.00
52週レンジ
9,356.00 - 13,720.00
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
13,600
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
12.568
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/07/2020)
100
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 11.13 十億 98.46
993.60 9.98 百万 0.09