ｱﾑﾝﾃﾞｨ欧州ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ豪
5831111A:JP
3,479.00
JPY
11.00
0.32%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,491.00 - 3,845.00
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
2.57%
前日終値
3,468.00
52週レンジ
2,491.00 - 3,845.00
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
3,479
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
29.316
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( 01/08/2021)
40
直近配当利回り（税込）
13.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JQ0054F2:JP CAﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ(適格機関投資 | 16.47 千 | 165.46 百万 | 0.57 |
| ASEBAUD:LX | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
運用方針：欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ イ ンの確 保と中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。当ファンドは、各コ ースの通貨にて為替ヘッジ取引を行う外国投資信託に投資を行います。 投資制限：株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社によって異なります。信託期間：10/27/2011 - 4/8/2016 決算日：毎月8日 受託銀行：りそな銀行 受渡日：5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900 Webサイト
www.amundi.co.jp