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アムンディ日経平均オープン

5831110C:JP
32,047.00
JPY
202.00
0.63%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,350.00 - 32,249.00
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32,249.00
52週レンジ
18,350.00 - 32,249.00
1年トータルリターン
21.11%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
32,047
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
6.278
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( 09/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.34 千 8.17 十億 99.98
企業概要
運用方針:アムンディ・日経225オープンマザーファンドを主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/28/2010 - 無期限 決算日:9月10日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp