ｱﾑﾝﾃﾞｨﾁｬｲﾝﾄﾞﾈｼｱ株投信
58311103:JP
20,228.00
JPY
69.00
0.34%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,336.00 - 20,228.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
6.16%
前日終値
20,159.00
52週レンジ
12,336.00 - 20,228.00
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20,228
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
4.669
設定日
03/12/2010
直近配当額 ( 12/10/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ACSFQI:JP 中国株式ﾌｧﾝﾄﾞF(適格機関投資 | 95.87 千 | 1.73 十億 | 33.13 |
| NOMINES:ID ﾉﾑﾗ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ-ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｴｸｲ | 76.00 千 | 1.73 十億 | 32.98 |
| AISFFQ:JP ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞF(適格機関投 | 90.48 千 | 1.70 十億 | 32.53 |
企業概要
運用方針：主に中国、インド、インドネシアの企業または当該各国で事業を展開する企業 の上場株式等に実質的に投資します。投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目 標として運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限：株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合については制限を設 けません。 分配：配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位：申込コースにより異なります。 信託期間：3/12/2010 - 12/10/2020 決算日：12月10日 受託銀行：りそな銀行 受渡日：8営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900 Webサイト
www.amundi.co.jp