日興レジェンドイーグルファンド資産成

58311099:JP
14,765.0
JPY
14.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,511.0 - 15,158.0
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
0.35%
前日終値
14,879.0
52週レンジ
12,511.0 - 15,158.0
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14,765
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
38.952
設定日
09/11/2009
直近配当額 ( 12/05/2016)
100
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.00 千 42.46 十億 97.74
13.00 千 148.17 百万 0.34
企業概要
運用方針:当ファンドは投資対象サブファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株 式など値動きのある有価証券に実質的に投資し長期的な投資信託財産の成長をはかるこ とを目標とします。 投資対象:ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド SGAM Fundマネーマーケット (USD) 投資制限:株式の直接投資は行いません。外貨建資産の投資割合には制限を設けません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:6,12月5日。第一計算期間は6/7/2010まで。受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp