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日興ターゲットジャパンファンド/アムンディ

58311095:JP
23,846.00
JPY
92.00
0.38%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,606.00 - 25,556.00
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
23,938.00
52週レンジ
17,606.00 - 25,556.00
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
23,846
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.039
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 02/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.16 千 1.30 十億 99.91
企業概要
運用方針:当ファンドは企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株 価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力 があると思われる銘柄を厳選し投資することによって、投資信託財産の中長期的な成長 を目標として積極的な運用を行います。国内全上場銘柄の中から、独自の分析に基づく 「低PBR」、「キャッシュリッチ」、「高株主還元余力」銘柄に実質的に投資します。投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:2月20日  受託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:5営業日目 
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp