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アムンディ中東株式ファンド

58311086:JP
8,408.00
JPY
33.00
0.39%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,099.00 - 8,916.00
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
8,441.00
52週レンジ
6,099.00 - 8,916.00
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
8,408
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.683
設定日
06/19/2008
直近配当額 ( 06/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.43 千 1.61 十億 96.62
273.00 31.69 百万 1.90
企業概要
運用方針:投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。ファンド・オブ・ファンズであり、外国投資証券への投資を通じて中東のGCC諸国(湾岸協力会議加盟国)の企業の株式またはGCC諸国で事業展開を行う企業の株式へ実質的な投資を行います。                        投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:コースにより異なります。    信託期間:6/19/2008-6/11/2018決算日:6月10日 受託銀行:りそな 信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp