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アムンディアラブ株式ファンド

58311081:JP
9,225.00
JPY
82.00
0.90%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,665.00 - 9,755.00
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
9,143.00
52週レンジ
6,665.00 - 9,755.00
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
9,225
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.687
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( 10/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 1.63 十億 96.16
233.00 26.54 百万 1.57
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて中長期的な投資信託財産の成長をはかることを 目標として運用を行います。主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事 業を展開する企業に実質的に投資します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けませ ん。 分配:配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限   決算日:4,10月15日     受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp