アムンディりそなアセアンファンド

58311075:JP
7,553.0
JPY
10.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,768.0 - 7,722.0
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.00%
前日終値
7,563.0
52週レンジ
6,768.0 - 7,722.0
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
7,553
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
4.653
設定日
05/18/2007
直近配当額 ( 09/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
459.00 千 4.40 十億 99.06
467.10 4.70 百万 0.11
企業概要
愛称:メコン、めこん 運用方針:主として、アセアン諸国(東南アジア諸国連合)の株式等へ投資を行うファンド と短期金融資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な 運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を 行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産の投資割合には制限を設けませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:3,9月15日     受託銀行:りそな信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp