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アムンディりそなアセアンファンド

58311075:JP
8,291.00
JPY
83.00
0.99%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,209.00 - 8,603.00
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
8,374.00
52週レンジ
5,209.00 - 8,603.00
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
8,291
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.243
設定日
05/18/2007
直近配当額 ( 09/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 千 2.81 十億 97.88
467.10 4.69 百万 0.16
企業概要
愛称:メコン、めこん 運用方針:主として、アセアン諸国(東南アジア諸国連合)の株式等へ投資を行うファンド と短期金融資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な 運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を 行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産の投資割合には制限を設けませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:3,9月15日     受託銀行:りそな信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp