アムンディ・りそなインド ・

58311061:JP
10,085.00
JPY
30.00
0.30%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,470.00 - 11,466.00
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
-6.88%
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前日終値
10,055.00
52週レンジ
9,470.00 - 11,466.00
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
-6.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10,085
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
26.227
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
800
直近配当利回り(税込)
15.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:マハラジャ 運用方針:主として、インドの株式(ADR及びGDRを含む)へ投資を行うファンドと短期金融 資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれ ぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産の投資割合には制限を設けま   せん。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:6,12月15日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp