アムンディ・りそなインド ・

58311061:JP
9,765.0
JPY
95.0
0.98%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,376.0 - 9,784.0
1年トータルリターン
22.38%
年初来リターン
18.62%
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前日終値
9,670.0
52週レンジ
7,376.0 - 9,784.0
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
18.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
9,765
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
29.050
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 26.16 十億 99.31
2.57 千 25.92 百万 0.10
企業概要
愛称:マハラジャ 運用方針:主として、インドの株式(ADR及びGDRを含む)へ投資を行うファンドと短期金融 資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれ ぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産の投資割合には制限を設けま   せん。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:6,12月15日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp