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アムンディ世界好配当株式ファンド毎

5831105B:JP
8,070.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,645.00 - 8,981.00
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
8,071.00
52週レンジ
5,645.00 - 8,981.00
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8,070
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
4.059
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( 12/25/2020)
30
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
Eisuke Shimizu
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.58 千 3.81 十億 99.35
企業概要
愛称:グローバル・ドリーム 運用方針:主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIワールドインデック ス採用国の上場株式に投資します。配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘 柄選択を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益より基準価額の水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社に定められます。 信託期間:無期限 決算日:毎月25日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp