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たんぎん世界好配当株式ファンド

58311058:JP
7,964.00
JPY
71.00
0.88%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,621.00 - 8,943.00
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
8,035.00
52週レンジ
5,621.00 - 8,943.00
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
7,964
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.820
設定日
08/05/2005
直近配当額 ( 12/25/2020)
30
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
Eisuke Shimizu
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.30 千 1.72 十億 99.54