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りそなTOPIXオープン/アムンディ

5831104B:JP
20,352.00
JPY
183.00
0.89%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,337.00 - 20,535.00
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
20,535.00
52週レンジ
13,337.00 - 20,535.00
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20,352
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.260
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( 11/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.41 千 2.25 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、主としてわが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)と 連動する投資成果を目標として運 用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないま せん。同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。同一銘柄の転 換社債等への投資制限信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図を行な いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:11月19日     受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp