Skip to content

りそな小型株ファンド/アムンディ

58311049:JP
14,670.00
JPY
6.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,788.00 - 14,872.00
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,664.00
52週レンジ
8,788.00 - 14,872.00
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
14,670
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.165
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 09/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.57 千 1.38 十億 99.56
企業概要
運用方針:主として、国内の小型株を主要投資対象とする「SG 日本小型株マザーファン ド」受益証券への投資を通して、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用 を行います。このほか、東証1部の時価総額2,000億円未満の銘柄およびその他市場(東 証2部、地方取引所等)、店頭市場への上場・登録銘柄に直接投資することがあります。 RUSSELL/NOMURA Small Cap Growth インデックスをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の20%以内とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)  信託期間:無期限 決算日:9月10日     受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp