アムンディ中国株ファンド

5831103A:JP
19,518.0
JPY
113.0
0.58%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,490.0 - 20,748.0
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-3.55%
前日終値
19,405.0
52週レンジ
15,490.0 - 20,748.0
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
19,518
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
2.205
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
企業概要
愛称:悟空 運用方針:中国で事業展開を行う企業の中で、主として、香港(H株、レッドチップス)、 上海、深センに上場する企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長 を目指した運用を行います。MSCIチャイナ フリーをベンチマークとします。原則として 為替ヘッジを行いません。                            投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資については、 制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。 分配:配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限   決算日:11月20日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp