ｱﾑﾝﾃﾞｨ中国株ﾌｧﾝﾄﾞ
5831103A:JP
32,064.00
JPY
356.00
1.12%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,787.00 - 32,064.00
1年トータルリターン
21.11%
年初来リターン
9.08%
前日終値
31,708.00
52週レンジ
20,787.00 - 32,064.00
1年トータルリターン
21.70%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
32,064
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.162
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 11/20/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 13.30 千 | 268.14 百万 | 14.09 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 55.90 千 | 261.17 百万 | 13.73 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.11 百万 | 98.89 百万 | 5.20 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 55.00 千 | 70.50 百万 | 3.71 |
| AMICHAI:LX | 340.00 | 68.89 百万 | 3.62 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 808.30 千 | 65.07 百万 | 3.42 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 75.00 千 | 64.75 百万 | 3.40 |
| 2331:HK 李寧 [ﾘｰ･ﾆﾝ] | 145.50 千 | 52.62 百万 | 2.77 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 1.13 百万 | 51.02 百万 | 2.68 |
| EDU:US ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸ | 2.50 千 | 34.07 百万 | 1.79 |
企業概要
愛称：悟空 運用方針：中国で事業展開を行う企業の中で、主として、香港（H株、レッドチップス）､ 上海、深センに上場する企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長 を目指した運用を行います。MSCIチャイナ フリーをベンチマークとします。原則として 為替ヘッジを行いません。 投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資については、 制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。 分配：配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：11月20日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900 Webサイト
www.amundi.co.jp