ｱﾑﾝﾃﾞｨ中国株ﾌｧﾝﾄﾞ
5831103A:JP
23,294.0
JPY
268.0
1.16%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,737.0 - 23,347.0
1年トータルリターン
33.21%
年初来リターン
20.99%
前日終値
23,026.0
52週レンジ
16,737.0 - 23,347.0
1年トータルリターン
31.27%
年初来リターン
20.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
23,294
資産総額 (十億 JPY) ( 07/25/2017)
2.353
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 108.10 千 | 302.06 百万 | 14.29 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 20.90 千 | 216.84 百万 | 10.26 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 144.50 千 | 174.81 百万 | 8.27 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.88 百万 | 147.31 百万 | 6.97 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 1.70 百万 | 108.61 百万 | 5.14 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 1.98 百万 | 95.09 百万 | 4.50 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 152.00 千 | 87.92 百万 | 4.16 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 4.70 千 | 85.72 百万 | 4.05 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 858.00 千 | 64.78 百万 | 3.06 |
| AMICHAI:LX Amundi Interinvest - China A | 340.00 | 63.78 百万 | 3.02 |
企業概要
愛称：悟空 運用方針：中国で事業展開を行う企業の中で、主として、香港（H株、レッドチップス）､ 上海、深センに上場する企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長 を目指した運用を行います。MSCIチャイナ フリーをベンチマークとします。原則として 為替ヘッジを行いません。 投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資については、 制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。 分配：配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：11月20日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900 Webサイト
www.amundi.co.jp