ｱﾑﾝﾃﾞｨ中国株ﾌｧﾝﾄﾞ

5831103A:JP
27,129.00
JPY
49.00
0.18%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,545.00 - 29,134.00
1年トータルリターン
23.79%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
27,080.00
52週レンジ
21,545.00 - 29,134.00
1年トータルリターン
25.15%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
27,129
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
2.272
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
62.10 千 359.73 百万 15.21
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
16.60 千 345.34 百万 14.60
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
1.52 百万 148.72 百万 6.29
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
121.50 千 137.57 百万 5.82
1398:HK
中国工商銀行
1.47 百万 130.43 百万 5.51
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
4.20 千 112.74 百万 4.77
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
78.00 千 87.53 百万 3.70
AMICHAI:LX
Amundi Interinvest - China A
340.00 79.36 百万 3.36
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
1.43 百万 77.73 百万 3.29
JD:US
JDドットコム
12.10 千 54.64 百万 2.31
企業概要
愛称：悟空 運用方針：中国で事業展開を行う企業の中で、主として、香港（H株、レッドチップス）､ 上海、深センに上場する企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長 を目指した運用を行います。MSCIチャイナ フリーをベンチマークとします。原則として 為替ヘッジを行いません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資については、 制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。　分配：配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位：販売会社により異なります。　　　 信託期間：無期限　　 決算日：11月20日　　　　　 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行　 受渡日：5営業日目
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp