Skip to content

アムンディターゲットジャパンファンド

58311008:JP
43,363.00
JPY
576.00
1.31%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31,894.00 - 47,272.00
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
43,939.00
52週レンジ
31,894.00 - 47,272.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
43,363
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
3.740
設定日
08/31/2000
直近配当額 ( 08/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.60 千 146.82 百万 3.52
69.80 千 109.31 百万 2.62
63.70 千 108.80 百万 2.61
48.10 千 107.70 百万 2.59
52.50 千 100.80 百万 2.42
18.00 千 97.56 百万 2.34
45.40 千 96.52 百万 2.32
99.30 千 95.53 百万 2.29
68.30 千 92.14 百万 2.21
43.80 千 86.02 百万 2.06
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式および店頭登録されている株式を 主要投資対象とします。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した 株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力が あると思われる銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時 において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以内とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:2月20日、8月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp