世界金融ハイブリッド証券ファンド201

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10,036.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
UIT
52週レンジ
9,763.0 - 10,038.0
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
10,038.0
52週レンジ
9,763.0 - 10,038.0
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
2.05%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,036
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
903.000
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 87.30 百万 8.93
700.00 82.64 百万 8.46
450.00 68.33 百万 6.99
400.00 61.56 百万 6.30
500.00 61.25 百万 6.27
500.00 58.70 百万 6.01
500.00 45.52 百万 4.66
300.00 35.77 百万 3.66
200.00 28.80 百万 2.95
200.00 28.77 百万 2.94
企業概要
世界金融ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり)/アムンディは日 本籍の単位型投資信託です。G-SIFIsに指定された金融機関が実質的に発行するハイブリ ッド証券を中心に投資し、インカムゲインの確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、 為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Amundi Japan Ltd.
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3593-5900
Webサイト
www.amundi.co.jp