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Samsung Latin America Securi

5819241:KS
1,004.38
KRW
9.66
0.97%
更新日時 16:46 JST 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
533.24 - 1,004.38
1年トータルリターン
42.67%
年初来リターン
12.20%
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前日終値
994.72
52週レンジ
533.24 - 1,004.38
1年トータルリターン
43.39%
年初来リターン
12.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,004.38
資産総額 (百万 KRW) ( 01/15/2021)
719.529
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( 06/26/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Euisuk Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
423.30 千 658.66 百万 95.97
企業概要
Samsung Latin America Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is long-term capital gains. The Fund invests primarily in Latin American securities and Depository Receipt. The Fund invests 100% or less in Samsung Latin America Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600