Multi Asset Samba Brazil Sec
5795119:KS
748.88
KRW
0.42
0.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
648.26 - 841.67
1年トータルリターン
-9.33%
年初来リターン
-1.19%
前日終値
748.46
52週レンジ
648.26 - 841.67
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
748.88
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
12.556
設定日
09/12/2007
直近配当額 ( 09/11/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ki-Won Seo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5736022:KS Multi Asset Samba Brazil Sec | 14.78 百万 | 11.94 十億 | 98.64 |
企業概要
Multi Asset Samba Brazil Securities Feeder Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek income by investing 100% or less of its assets in Multi Asset Samba Brazil Securities Master Investment Trust - Bond that invests mainly in Brazil-related foreign bonds.
住所
KDB Asset Management Co LtdHP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000 Webサイト
www.kdbasset.co.kr