Samsung Dividend Stock Long-
5762771:KS
1,320.65
KRW
12.25
0.92%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
666.82 - 1,341.83
1年トータルリターン
30.94%
年初来リターン
6.69%
前日終値
1,332.90
52週レンジ
666.82 - 1,341.83
1年トータルリターン
30.94%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,320.65
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2021)
77.472
設定日
05/10/2005
直近配当額 ( 05/09/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Byung-Tae Yang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 174.93 千 | 8.76 十億 | 0.00 |
| 004800:KS 暁星 [ﾋｮｳｿﾝ] | 40.44 千 | 2.99 十億 | 0.00 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 38.16 千 | 2.16 十億 | 0.00 |
| 006280:KS ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽ | 7.12 千 | 2.14 十億 | 0.00 |
| 005387:KS 現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ | 23.03 千 | 1.84 十億 | 0.00 |
| 014680:KS ﾊﾝｿﾙ化学 | 13.01 千 | 1.83 十億 | 0.00 |
| 096240:KS ﾁｮﾝﾀﾞﾑ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ | 80.99 千 | 1.66 十億 | 0.00 |
| 006360:KS ＧＳ建設 | 60.84 千 | 1.62 十億 | 0.00 |
| 033780:KS ＫＴ＆Ｇ | 19.08 千 | 1.55 十億 | 0.00 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 18.43 千 | 1.47 十億 | 0.00 |
企業概要
Samsung Dividend Stock Long-Term Securities Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve dividend income and capital income by investing in stocks with high price- dividend yield and high increase in stock price potential. The Fund invests 60% or more in stocks and 35% or less in bonds.
住所
Samsung Asset Management11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600 Webサイト
www.samsungfund.com