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Multi Asset Samba Brazil Sec

5748209:KS
777.35
KRW
2.88
0.37%
更新日時 16:49 JST 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
670.90 - 870.77
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
774.47
52週レンジ
670.90 - 870.77
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
777.35
資産総額 (十億 KRW) ( 01/22/2021)
10.648
設定日
09/12/2007
直近配当額 ( 09/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ki-Won Seo
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.78 百万 11.94 十億 98.64
企業概要
Multi Asset Samba Brazil Securities Feeder Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek income by investing 100% or less of its assets in Multi Asset Samba Brazil Securities Master Investment Trust - Bond that invests mainly in Brazil-related foreign bonds.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000