Samsung GREAT CHINA Equity I
5747285:KS
1,783.51
KRW
10.84
0.61%
更新日時 16:40 JST 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,205.63 - 1,786.05
1年トータルリターン
31.17%
年初来リターン
12.46%
前日終値
1,772.67
52週レンジ
1,205.63 - 1,786.05
1年トータルリターン
30.47%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,783.51
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
30.511
設定日
10/12/2007
直近配当額 ( 10/12/2020)
21.34
直近配当利回り（税込）
1.20%
ファンドマネージャ
Euisuk Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 33.40 千 | 2.88 十億 | 0.00 |
| 3690:HK Meituan | 53.60 千 | 2.27 十億 | 0.00 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 23.83 千 | 2.18 十億 | 0.00 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 6.28 千 | 2.17 十億 | 0.00 |
| 6865:HK 福莱特玻璃集団[ﾌﾗｯﾄ･ｸﾞﾗｽ･ｸﾞﾙ | 250.00 千 | 882.21 百万 | 0.00 |
| 2319:HK 中国蒙牛乳業[ﾁｬｲﾅ･ﾓﾝﾆｭｳ･ﾃﾞｲﾘ | 141.00 千 | 777.45 百万 | 0.00 |
| 300014:CH 恵州億緯●能 | 87.80 千 | 774.69 百万 | 0.00 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 961.15 千 | 750.83 百万 | 0.00 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 17.41 千 | 749.54 百万 | 0.00 |
| 1772:HK ｶﾞﾝﾌｫﾝﾘﾁｳﾑ | 89.60 千 | 587.74 百万 | 0.00 |
企業概要
Samsung GREAT CHINA Equity Investment Trust - Master is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests 60% or more in China related companies listed in People's Republic of China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
住所
Samsung Asset Management11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600 Webサイト
www.samsungfund.com